2019年度懷化市水務(wù)投資管理中心部門(mén)決算

2019年度懷化市水務(wù)投資管理中心部門(mén)決算

目錄

第一部分懷化市水務(wù)投資管理中心概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋 

第五部分附件

 

 

第一部分 

懷化市水務(wù)投資管理中心概況  

一、部門(mén)職責(zé)

懷化市水務(wù)投資管理中心成立于2011年11月，歸口國(guó)資委管理的全額撥款事業(yè)單位，與懷化市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司為兩塊牌子一套人馬，主要職能是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)水務(wù)，構(gòu)筑水務(wù)一體化的投融資平臺(tái)，負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)涉水項(xiàng)目資金籌措和建設(shè)，并組織實(shí)施；按照國(guó)家水務(wù)一體化的要求，負(fù)責(zé)全市水資源管理和城市給水、排水、污水處理和涉水產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市水務(wù)投資管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:集團(tuán)黨群工作部、辦公室、財(cái)務(wù)部、人力資源部、工程部、法務(wù)審計(jì)部、紀(jì)檢監(jiān)察室、招商運(yùn)營(yíng)部、經(jīng)營(yíng)部、工會(huì)。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市水務(wù)投資管理中心2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：懷化市水務(wù)投資管理中心本級(jí)。  

第二部分

部門(mén)決算表格附后(附件一)

第三部分 

2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019 年度收、支總計(jì)250.74萬(wàn)元。與2018年收入支出決算相比，增加29.05萬(wàn)元，增加13.1%，主要是因?yàn)榛竟べY、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)的增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)128.12萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入128.12萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)122.62萬(wàn)元，其中：基本支出122.62萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

 2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)250.74萬(wàn)元，與2018年相比，增加29.05萬(wàn)元,增加13.1%，主要是因?yàn)榛竟べY、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)的增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出122.62萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加11.79萬(wàn)元，增加10.64%，主要是因?yàn)榛竟べY、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出122.62萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出12.18萬(wàn)元，占9.93%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出6萬(wàn)元，占4.89%;農(nóng)林水支出104.44萬(wàn)元，占85.18%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為87.32萬(wàn)元，支出決算數(shù)為122.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140.43%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）301（款）工資福利支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為83.85萬(wàn)元，支出決算為122.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：養(yǎng)老及醫(yī)療等社會(huì)保障費(fèi)用財(cái)政全額撥付單位支付。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）302（款）商品和服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.47萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是均用于人員福利支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出122.62萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)122.62萬(wàn)元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比持平。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)，來(lái)賓0人次。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出122.62萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，具體預(yù)算績(jī)效情況報(bào)告附后（附件二）。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少3.47萬(wàn)元，主要原因是我部門(mén)全部是人員經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般性支出情況

2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)開(kāi)支0萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2019年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的0%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。 

第四部分 

名詞解釋 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 第五部分

    2019年部門(mén)決算表格(附件一）

    2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（附件二）